GBP Share Class		-	USD Share Class
		-
Date	NAV	-	Date	NAV
		-
01/07/2004	5.16	-	07/09/2005	10.00
31/07/2004	5.13	-	30/09/2005	10.14
31/08/2004	5.14	-	31/10/2005	9.99
30/09/2004	5.18	-	30/11/2005	10.08
31/10/2004	5.21	-	30/12/2005	10.21
30/11/2004	5.28	-	31/01/2006	10.50
31/12/2004	5.30	-	28/02/2006	10.56
31/01/2005	5.33	-	31/03/2006	10.95
28/02/2005	5.36	test	28/04/2006	11.12
31/03/2005	5.35	-	31/05/2006	10.82
30/04/2005	5.36	-	30/06/2006	11.02
31/05/2005	5.42	-	31/07/2006	11.14
30/06/2005	5.43	-	31/08/2006	11.08
31/07/2005	5.47	-	30/09/2006	11.29
31/08/2005	5.44	-	31/10/2006	11.46
30/09/2005	5.51	-	30/11/2006	11.62
31/10/2005	5.42	-	29/12/2006	11.95
30/11/2005	5.47	-	31/01/2007	12.13
30/12/2005	5.49	-	28/02/2007	12.10
31/01/2006	5.63	-	30/03/2007	12.28
28/02/2006	5.65	-	30/04/2007	12.55
31/03/2006	5.88	-	31/05/2007	12.89
28/04/2006	5.97	-	29/06/2007	12.78
31/05/2006	5.81	-	31/07/2007	12.53
30/06/2006	5.92	-	31/08/2007	12.71
31/07/2006	5.98	-	30/09/2007	12.85
31/08/2006	5.94	-	31/10/2007	13.32
30/09/2006	6.05	-	30/11/2007	13.35
31/10/2006	6.13	-	31/12/2007	13.50
30/11/2006	6.22	-	31/01/2008	12.40
29/12/2006	6.39	-	29/02/2008	12.80
31/01/2007	6.49	-	31/03/2008	12.19
28/02/2007	6.47	-	30/04/2008	12.59
30/03/2007	6.56	-	31/05/2008	12.79
30/04/2007	6.70	-	30/06/2008	12.07
31/05/2007	6.89	-	31/07/2008	11.82
29/06/2007	6.83	-	31/08/2008	12.24
31/07/2007	6.70	-	30/09/2008	11.43
31/08/2007	6.80	-	31/10/2008	11.13
30/09/2007	6.88	-	30/11/2008	11.68
31/10/2007	7.12	-	31/12/2008	13.04
30/11/2007	7.15	-	31/01/2009	12.35
31/12/2007	7.24	-	28/02/2009	11.53
31/01/2008	6.65	-	31/03/2009	11.93
29/02/2008	6.90	-	30/04/2009	12.83
31/03/2008	6.59	-	31/05/2009	12.97
30/04/2008	6.81	-	30/06/2009	12.80
31/05/2008	6.94	-	31/07/2009	13.66
30/06/2008	6.56	-	31/08/2009	14.27
31/07/2008	6.44	-	30/09/2009	14.82
31/08/2008	6.71	-	31/10/2009	14.74
30/09/2008	6.28	-	30/11/2009	15.05
31/10/2008	6.08	-	31/12/2009	15.55
30/11/2008	6.40	-
31/12/2008	7.19	-
31/01/2009	6.81	-
28/02/2009	6.35	-
31/03/2009	6.57	-
30/04/2009	7.04	-
31/05/2009	7.13	-
30/06/2009	7.04	-
31/07/2009	7.51	-
31/08/2009	7.82	-
30/09/2009	8.13	-
31/10/2009	8.09	-
30/11/2009	8.26	-
31/12/2009	8.54	-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-